Hierin worden alle diverse boekingen geplaatst. Diverse boekingen zijn alle boekingen die niet in een van de andere dagboeken thuishoren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de beginbalans, de beginsaldi van klanten en leveranciers, eindejaarsverrichtingen zoals afschrijvingen, correcties...
Opmerking: Het grote verschil tussen het diversen dagboek en aan- of verkoopdagboek is dat u in het diversen dagboek altijd zowel debet als credit moet boeken.
Keuzes in de AXITO-kader
Toevoegen
|
Via deze keuze kunt u een nieuw boekstuk toevoegen aan het diversen dagboek.
|
Wijzigen
|
Het wijzigen van een boekstuk gebeurt steeds in twee stappen. Eerst komt u in het bovenste gedeelte van het invoerscherm terecht, en vervolgens in het onderste waar de opsplitsing gebeurt. In dit dagboek kunt u elk boekstuk wijzigen.
|
Schrappen
|
Wanneer u een boekstuk wenst te schrappen, wordt hiervoor steeds eerst een bevestiging gevraagd. Na deze bevestiging wordt het boekstuk geschrapt.
|
Zoeken
|
Via deze keuze kunt u snel een boeking opzoeken in de huidige periode.
|
Printen
|
Via de keuze printen kunt u de verschillende dagboeken afdrukken. Voor elk dagboek kunt u ook specificeren wat u wenst te printen:
•Aankoopdagboek
•Globaal: facturen + creditnota's
•Facturen
•Creditnota's
•Verkoopdagboek
•Globaal: facturen + creditnota's
•Facturen
•Creditnota's
•Diverse dagboek
•Financieel dagboek |
Video boekstuk
|
Met behulp van deze keuze kunt u het boekstuk in detail bekijken, maar is wijzigen niet mogelijk.
|
Historiek
|
Via deze keuze kunt u een historiek van bepaalde klant, leverancier of algemene rekening opvragen.
|
Inzage periode
|
Met behulp van deze keuze kunt u eenvoudig naar een andere boekhoudperiode en boekhoudjaar springen. U hoeft enkel de gewenste periode en jaar in te voeren, waarna u de gewenste periode krijgt te zien.
|
+ Periode
- Periode
|
Via de ‘+’ en ‘-’ toetsen kunt u snel naar een volgende of vorige periode springen.
|
* Afpunten
|
Het afpunten wordt verderop in de handleiding besproken.
|
Diversen
|
Nadat u de keuze diverse heeft gekozen, krijgt u een invoerscherm te zien, waarin u een aantal parameters kunt invullen. Het ingeven van boekstukken kunt u met behulp van deze parameters vereenvoudigen, enkele voorbeelden:
•Meest voorkomende BTW % . .
•Code boekstuk opvragen (J/N) .
•Meest voorkomende code vervaldag
•Basisbedrag 21 % opvragen (J/N) |
Y Intrastat
|
Via deze keuze kunt u voor het betreffende boekstuk de intrastat-gegevens ingeven.
|
|
Op het scherm ziet u verschillende kaders. Iedere kader is een diversen boekstuk waarbij in het bovenste gedeelte de algemene gegevens staan (boekstuk, omschrijving, datum, referentie) en in het onderste gedeelte de opsplitsing van de verschillende kosten per rekeningnummer.
Betekenis velden
Boekstuk
|
Dit is de boekstuknummer
|
Omschrijving
|
Dit is de globale omschrijving
|
Datum
|
Dit is de boekstukdatum
|
Referentie
|
Eventueel een referentie naar een document van een leverancier.
|
Rekening-nummer + omschrijving
|
In het onderste gedeelte van het hoofdscherm ziet u de opsplitsing van de verschillende bedragen per rekeningnummer. Achter het rekeningnummer wordt de omschrijving van het rekeningnummer geplaatst zoals dat is ingevuld in het boekhoudplan
|
Debet
|
Dit is het debet-bedrag
|
Credit
|
Dit is het credit-bedrag.
|
BTW-vak
|
Het bedrag links van dit vaknummer wordt opgenomen in de BTW-aangifte.
|
|
Hoofdgegevens (De gegevens boven de lijn ‘Opsplitsing Basisbedragen’)
Betekenis velden
Boekstuknummer
|
Het boekstuknummer bepaalt de volgorde waarin de boekstukken op het scherm verschijnen. Ieder boekstuknummer moet echter uniek zijn. U kunt daarom best dit nummer laten beginnen met het jaartal van het boekhoudjaar. Voor het boekhoudjaar 1998 zou het nummer dan worden 98xxxxx, waarbij xxxxx een volgnummer is.
|
Datum
|
Is de datum van het betreffende diversen boekstuk.
|
Omschrijving
|
Hierin kunt u een globale omschrijving van het diversen boekstuk invullen.
|
Hun referentie
|
Eventueel een referentie naar een boekstuk van de betreffende leverancier.
|
|
Opsplitsing kosten
Betekenis velden
K
L
|
In deze eerste kolom kunt u volgende codes invullen:
A
|
1
|
Algemeen rekeningnummer opvragen
|
K
|
2
|
Klantnummer opvragen
|
L
|
3
|
Leveranciersnummer opvragen
|
U kunt het toevoegen van een nieuwe regel versnellen wanneer u in plaats van op <T>oevoegen te drukken, gebruik te maken van de toetsen <1>, <2> of <3>. Hierbij wordt automatisch een nieuwe regel toegevoegd, en de bijbehorende code wordt direct ingevuld (U komt direct op het veld ‘Rekening’ terecht).
|
Rekening
|
De inhoud van dit veld wordt bepaald aan de hand van de ingevulde code in de eerste kolom:
A
|
Een rekeningnummer: Dit is het rekeningnummer waarop het bijbehorende bedrag wordt geboekt. Met behulp van <F5> krijgt u een overzicht van het boekhoudplan. Zodra de rekeningnummer is ingevuld, verschijnt rechts ervan de omschrijving van het rekeningnummer (zoals dat in het boekhoudplan is ingevuld).
|
K
|
Een klantnummer: Aan de hand van dit klantnummer wordt het bedrag geboekt op deze klant. Met behulp van <F5> krijgt u een overzicht van het klantenbestand. Zodra de klantnummer is ingevuld, verschijnt rechts ervan de klantnaam.
|
L
|
Een leveranciersnummer: Aan de kand van de leveranciersnummer wordt het bedrag geboekt op deze leverancier. Met behulp van <F5> krijgt u een overzicht van het leveranciersbestand. Zodra de leveranciers-nummer is ingevuld, verschijnt rechts ervan de leveranciersnaam.
|
|
Factuur
Cr.nota
|
Wanneer u in de eerste kolom een ‘K’ invult, kunt u hier een factuurnummer van de betreffende klant invullen. Via <F5> krijgt u een overzicht van alle openstaande facturen.
|
Debet
|
Dit is het debet-bedrag
|
Credit
|
Dit is het credit-bedrag
|
Omschrijving
|
Dit is een verkorte omschrijving van het betreffende bedrag.
|