Het bedrag van de betaling en het factuurbedrag komen niet altijd overeen. Soms betaalt een klant minder dan het factuurbedrag. Dat kan bij vergissing zijn of op basis van een afspraak of om andere redenen. Wanneer er sprake is van een toeslag of interesten, dan kan het voorkomen dat het bedrag van de betaling hoger ligt dan het factuurbedrag. Hoe dan ook, dat betalingsverschil moet u ook wegboeken en dat doet u zoals hieronder beschreven staat. Let op: voor deze voorbeelden wordt de boeking uit de sectie Een financieel boekstuk toevoegen gebruikt.
Bij een betalingstekort:
Het factuurbedrag in dit voorbeeld bedraagt €200, maar de klant heeft slechts €199,95 betaald.
1.Doorloop de hele regel totdat hij afgewerkt is.
Wanneer u na de omschrijving op <Enter> drukt, krijgt u dit venster te zien:
In het boekhoudplan van het voorbeeld staan deze tegenrekingnummers:
658000│Betalingskorting aan klanten
658200│Nadelig Betalingsverschil Leveranciers
2.U kunt eventueel de 6-tegenrekening wijzigen en een opmerking toevoegen.
Vervolgens komt u in het laatste veldje terecht.
3.Druk op <J> of <+> om door te gaan met het boeken van het betalingsverschil.
OF druk op <N> of <-> om het boeken van het betalingsverschil te annuleren.
Het betalingsverschil is nu geboekt.
Tip: Zoals u kunt zien, kunt u zowel met de <J> en de <N>, als met <+> en <-> werken om uw keuze te maken. Het voordeel daarvan is dat u uw hand op het numeriek klavier kunt houden, wat op zijn beurt weer heel wat sneller werkt.
Bij een betalingsoverschot:
Het factuurbedrag in dit voorbeeld bedraagt €200, maar de klant heeft €205,95 betaald omdat er interesten zijn bijgekomen.
U volgt dezelfde stappen als hierboven beschreven, maar in dit geval kiest u een andere tegenrekening. Het gaat immers om een financiële opbrengst.
In het boekhoudplan van het voorbeeld bestaan deze tegenrekeningen:
758000│Betalingskorting bij leveranciers
758200│Voordelig Betalingsverschil klanten