U heeft de mogelijkheid om betalingen te registreren voor meerdere bankrekeningnummer en via verschillende banken. Daarom dient u eerst een aantal gegevens per rekeningnummer in te stellen.
1.In het hoofdmenu kiest u <9> Bankcommunicatie.
U krijgt alle overige keuzes te zien.
2.Druk op <R>ekeningnummers bankcommunicatie.
U krijgt een overzicht van alle rekeningnummer.
Een nieuwe rekening toevoegen
Voor elke afzonderlijke rekening (of bank) voegt u een aparte regel (record) toe.
1.Druk op <T>oevoegen.
U ziet dit venster:
2.Vul de nodige velden in en druk vervolgens op <PgDn>.
Hieronder vindt u de betekenis van alle velden.
Betekenis velden
55-rekening bank |
Dit komt overeen met het tegenrekeningnummer in het boekhoudplan. Zoals u weet, heeft elke bankrekening zijn eigen tegenrekeningnummer in het boekhoudplan. Wanneer u hier een 55-rekeningnummer invult, vult het programma automatisch enkele andere velden aan met behulp van het boekhoudplan. |
Bankrekening-nummer |
Dit is het bankrekeningnummer van deze rekening |
Omschrijving rekening |
Dit is de omschrijving van het rekeningnummer (voorbeeld: Naam bank + rekeningnummer). |
Codenummer van de fin. instelling |
Dit nummer wordt opgelegd door de bank. Wanneer u op <F5> drukt, krijgt u een overzicht van enkele banken en hun overeenkomstige codenummer. |
Muntcode bank |
Dit is de muntcode (van de munteenheid) waarin de betreffende bankrekening is opgesteld. |
IBAN-nummer |
Het IBAN-nummer (International Bank Account Number) identificeren op een gestandaardiseerde manier de rekeningnummer in Europa. In combinatie met het BIC-nummer (zie volgende) kunt u op een eenvoudige manier een internationale betaling uitvoeren. |
BIC-nummer |
Het BIC-nummer (= Bank Identifier Code) is een code van 8 of 11 karakters, waarmee elke internationale bank worden geïdentificeerd. |
Path output databestanden |
De bestanden waarin de verschillende betaling van een bepaalde rekening staan, worden op de harde schijf opgeslagen. Via dit veld kunt u instellen in welke map ze moeten verschijnen. Bv. C:\KBC\output |
Path input databestanden |
Zie vorige. |
Naam, Adres, Postnummer, Plaats opdrachtgever |
Via deze velden kunt u de gegevens van de opdrachtgever invullen |
Taalcode v/d opdrachtgever |
Via dit veld kunt u de taalcode invullen. Via <F5> krijgt u een overzicht van de verschillende taalcodes. |
Versiecode |
Via <F5> kunt u deze code invullen. |
BTW-nummer |
Dit is het btw-nummer van de opdrachtgever. Opgelet: Het btw-nummer moet worden ingevuld zonder puntjes. |
ID-nummer opdrachtgever |
Dit is meestal het btw-nummer van de opdrachtgever. Ook dit btw-nummer wordt ingevuld zonder puntjes. |
58-wachtrekening |
Wanneer u een betaling uitvoert, kunt u dit overboeken naar een tijdelijke wachtrekening. |
Structuur betaalbestanden |
Momenteel zijn er 2 standaarden voor de output-files. Wij raden aan om de 'ASC360' structuur te gebruiken. |
Structuur dagafschriften |
Zie vorige. |