In het aankoopdagboek worden alle aankoopfacturen en creditnota’s van uw leveranciers geboekt.

Boven in het blauwe AXITO-kader ziet u de verschillende keuzes staan, en daaronder de verschillende boekstukken. Elk aankoopboekstuk staat in een kader waarbij het bovenste gedeelte de algemene gegevens (factuur, omschrijving, datum, referentie) en het onderste gedeelte de opsplitsing van de verschillende kosten per rekeningnummer bevat.

In dit scherm wordt een overzicht gegeven van alle boekstukken in het getoonde boekhoudjaar/periode.

Wanneer u een boekstuk wilt toevoegen of wijzigen, gebeurt dit in een ander scherm.

Details van het boekstuk

Wanneer u een boekstuk toevoegt of wijzigt, dan komt u in een speciaal bewerkingsscherm terecht. Hieronder ziet u eerst een afbeelding van dat scherm. U ziet dat het scherm uit twee delen bestaat. De velden van elk van deze delen worden hieronder ook toegelicht.

Hoofdgegevens (De gegevens boven de lijn ‘Opsplitsing Totaal exclusief BTW’)

Betekenis velden

Boekstuknummer

Het boekstuknummer bepaalt de volgorde waarin de boekstukken op het scherm verschijnen. Ieder boekstuknummer moet uniek zijn. Daarom kunt u het boekstuknummer best laten beginnen met het jaartal van het boekhoudjaar. Bv. voor boekhoudjaar 2017: 17xxxxx, waarbij xxxxx een volgnummer is.

Leveranciersnr.

Met behulp van <F5> krijgt u een overzicht van het leveranciersbestand. Vervolgens kunt u via <O>verbrengen het bijbehorende leveranciersnummer overbrengen naar het aankoopboekstuk. Uiteraard kunt u ook de leveranciersnummer rechtstreeks invullen.

Datum

Dit is de aankoopdatum zoals het vermeld staat op de aankoopfactuur.

Vervaldatum

Dit is de vervaldatum zoals vermeld op de aankoopfactuur.

Omschrijving

Hierin kunt u een globale omschrijving van de aankoopfactuur invullen.

Hun referentie

Hier moet u het factuurnummer dat uw leverancier heeft gekoppeld aan deze factuur invullen.

Factuur/Credit

Via dit veld bepaalt u het soort document:

•F Factuur

•C Creditnota

DB/CR ingave

Enkel voor gevorderde gebruikers!

Indien u ‘J’ invult, moet u de boekhoudkundige opbouw van deze factuur of creditnota volledig zelf ingeven. Dit lijkt sterk op een ‘Diversen boekstuk’. Voor meer uitleg zie betreffende hoofdstuk.

Code boekstuk

De verschillende codes die u hierin kunt invullen, kunt u opvragen met behulp van <F5> :

N	Normale BTW berekening
M	Mede-contractant
E	EG lidstaat (Intracommunautair)
D	Diensten EG lidstaat (Intracommunautair)
B	Buitenland (Niet EG lidstaat)
V	Verlegging van heffing / Buitenland

Totaal bedrag

Dit is het totale factuurbedrag inclusief btw zoals vermeld op de aankoopfactuur

Totaal exclusief BTW

Dit is het totale factuurbedrag exclusief btw zoals vermeld op de aankoopfactuur

Gemiddeld

BTW %

Dit is het gemiddelde btw-percentage dat van toepassing is op deze aankoopfactuur (verhouding tussen het totaal bedrag inclusief btw en het totaal bedrag exclusief btw). Aangezien u op een factuur meerdere btw-percentages kunt gebruiken (0%, 6%, 12% en 21%), is het gemiddelde btw-percentage ook niet altijd een rond getal. Deze waarde heeft echter geen functionele betekenis.

Investering

Dit veld verschijnt wanneer u het invoerscherm bekijkt via de keuze <V>ideo boekstuk

BTW totaal bedrag

Dit is het totale btw-bedrag op deze aankoopfactuur. Dit is het verschil tussen het totaal bedrag inclusief btw - het totaal bedrag exclusief btw.

BTW aftrekbaar

Afhankelijk van de aard van de aankoopfactuur, zijn bepaalde kosten volledig, gedeeltelijk of niet aftrekbaar. De btw op deze kosten zijn dan in dezelfde mate aftrekbaar. In dit veld vult u het gedeelte van de btw in dat aftrekbaar is.

BTW niet- aftrekbaar

In dit veld vult u het gedeelte van de btw in dat niet aftrekbaar is.

Opsplitsing kosten

Betekenis velden

Rekening

Dit is het rekeningnummer waarop de bijbehorende kost wordt geboekt. Met behulp van <F5> krijgt u een overzicht van het boekhoudplan. Wanneer u eerst een gedeelte van het rekeningnummer invult, en pas dan op <F5> drukt, komt u automatisch in de buurt van het rekeningnummer dat u zoekt. Indien het rekeningnummer nog niet aanwezig is in het boekhoudplan, kunt u dit nog altijd toevoegen (voor meer uitleg, zie ‘Basisgegevens boekhouding’, ‘3 Boekhoudplan’).

Zodra de rekeningnummer is ingevuld, verschijnt rechts ervan de omschrijving van het rekeningnummer (zoals dat in het boekhoudplan is ingevuld).

Bedrag

Dit is het (deel)bedrag van de betreffende kost.

Omschrijving

Dit is een verkorte omschrijving die u bij de opsplitsing kunt noteren.